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弘毅远方基金-基金运营助理-上海黄浦-00403(上海总部,基金运营部)

专业标签:

一、职位详情:
1、估值核算和投资清算
 协助FA对公司所管理的基金资产进行银行开户、估值核算和资金清算,以符合《基金法》、《基金会计核算业务指引》等相关法规的要求
协助FA完整、准确、及时地记录反映基金资产的运作过程,并协助FA与托管银行及时核账,保证基金资产的完整性、安全性,同时每日向注册登记系统传送经托管行核对无误的开放式基金的净值数据
 及时、准确协助FA完成基金交易系统的日终清算,为投资交易工作提供投资系统中的相关支持
 建立基金资产会计档案,妥善保管相关凭证账册,包括光盘介质的会计数据。定期将一定时期的原始凭证、记账凭证、各种账簿和报表装订成册,并编号归档管理
2、注册登记
 根据规章制度,协助TA人员完成注册登记业务数据的传输、接收,协助完成注册登记系统和直销系统的日常操作,保证基金认购、申赎、转换、定投、分红、非交易过户业务的准确性和及时性
3、资金清算
 协助清算会计与托管人日常资金(申赎、转换、分红等)的交收,经办基金日常清算资金及费用划拨,经办日常直销客户资金存取及直销清算账户资金划拨,保证和代销机构间、和直销客户间的清算款项交收准确及时
 根据人行及证监会等相关账户管理要求,协助进行基金认购、清算、直销等账户的开设、维护、变更及相关资料的管理,保证各基金账户的合法合规
 根据清算银行提供的查询终端查询资金到账情况,保证应到账款按时交收
4、信批工作
 协助提供定期和不定期的财务报告,以符合《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定和公司管理需要
 配合相关部门做好内部审计及会计师事务所年度基金资产审计工作
5、公共事务
 部门交办的其他工作

二、任职要求
1、会计/金融/计算机相关专业大学本科或以上学历
2、具有1年以上基金/其他资产管理行业/会计师事务所相关工作经验或具有公募基金相关实习经验的应届毕业生
3、具备基金从业资格
4、具有高度的敬业精神和工作责任心,沟通能力、团队精神良好
5、具有良好的风险防范意识

职位名称 所属机构 工作地点 职位类型 发布日期
弘毅远方基金-交易员-上海黄浦-00411 上海总部 上海 全职 7月28日
助理行业研究员-上海-00355 上海总部 上海 全职 7月23日
人力行政部实习生-上海-00390 上海总部 上海 兼职/实习 5月08日
助理量化研究员实习生-上海-00391 上海总部 上海 兼职/实习 5月08日
助理行业研究员实习生-上海-00392 上海总部 上海 兼职/实习 5月08日
销售支持实习生-上海-00394 上海总部 上海 兼职/实习 5月08日
风控合规部实习生-上海-00395 上海总部 上海 兼职/实习 5月08日
【2020年实习生项目】弘毅远方基金销售助理-上海黄浦-00352 上海总部 上海 兼职/实习 10月08日
【2020年实习生项目】弘毅远方基金销售支持部助理-上海黄浦-00... 上海总部 上海 兼职/实习 10月08日
【2020年实习生项目】弘毅远方基金助理研究员-上海黄浦-00349 上海总部 上海 兼职/实习 10月08日

弘毅远方基金管理有限公司(以下简称弘毅远方基金)获得中国证监会批准后于2018年1月31日正式成立,办公地点设于上海,注册资本1.7亿元人民币,由弘毅投资(北京)有限公司100%出资,是弘毅投资旗下专事二级市场投资及管理业务的公募基金管理有限公司。
弘毅远方基金作为弘毅投资旗下的公募基金管理有限公司,将充分依托弘毅投资的资源、能力、品牌优势,秉持弘毅投资“价值创造、价格实现”的核心理念,以专业化、市场化的经营理念致力打造一个吸引和管理优质海内外资金的资产管理平台,为客户持续提供各类投资精品。

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